ココペリ（4167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,063 | 46,055 |
| 減価償却費 | 55,785 | 94,439 |
| のれん償却額 | 17,417 | 54,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -620 |
| 支払利息 | 536 | 1,629 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 303 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 61 | 1,801 |
| 株式報酬費用 | 19,482 | 17,001 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,842 | -21,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,436 | 9,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,937 | 27,796 |
| その他 | -31,784 | -45,724 |
| 小計 | 101,011 | 179,783 |
| 利息の受取額 | 16 | 620 |
| 利息の支払額 | -654 | -1,587 |
| 法人税等の支払額 | -125,285 | -38,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,911 | 140,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,189 | -14,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,799 | -146,744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,845 | 2,145 |
| 保険積立金の積立による支出 | -152 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,252 | 11,579 |
| 子会社株式の取得による支出 | -138,891 | -40,737 |
| 敷金の差入による支出 | -336 | -1,583 |
| 敷金の返還による収入 | 15,385 | 156 |
| 事業譲渡による収入 | 12,432 | 14,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,454 | -175,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -51,128 | -47,386 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,732 | 3,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,935 | -99,987 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 4,593 | 3,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,736 | -140,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,102 | -175,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,489,938 | 1,314,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
