ココペリ（4167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,055 | 211,311 |
| 減価償却費 | 94,439 | 122,765 |
| 事業分離における移転利益 | － | -3,000 |
| のれん償却額 | 54,786 | 62,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -620 | -761 |
| 支払利息 | 1,629 | 1,797 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 303 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,801 | － |
| 株式報酬費用 | 17,001 | 17,530 |
| 新株予約権戻入益 | -5,792 | -8,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,362 | 14,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,468 | 9,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,796 | 25,802 |
| その他 | -45,724 | -5,545 |
| 小計 | 179,783 | 446,991 |
| 利息の受取額 | 620 | 761 |
| 利息の支払額 | -1,587 | -1,731 |
| 法人税等の支払額 | -38,105 | -36,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,710 | 409,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,684 | -15,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,744 | -290,398 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,145 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,579 | 775 |
| 子会社株式の取得による支出 | -40,737 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,583 | -25 |
| 敷金の返還による収入 | 156 | 24 |
| 事業譲渡による収入 | 14,632 | － |
| 事業分離による支出 | － | -1,916 |
| その他 | － | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,236 | -308,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -47,386 | -72,538 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,070 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -99,987 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 3,725 | 746 |
| リース債務の返済による支出 | － | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,578 | -22,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,104 | 79,328 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,314,834 | 1,394,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
