ココペリ（4167）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 211,311 | -394,270 |
| 減価償却費 | 122,765 | 186,236 |
| 事業分離における移転利益 | -3,000 | － |
| 減損損失 | － | 107,527 |
| のれん償却額 | 62,390 | 149,477 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -761 | -2,147 |
| 支払利息 | 1,797 | 1,832 |
| 固定資産圧縮損 | － | 147,203 |
| 補助金収入 | － | -349,811 |
| 株式報酬費用 | 17,530 | 17,399 |
| 新株予約権戻入益 | -8,368 | -3,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,034 | -16,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,034 | -25,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,802 | 4,273 |
| その他 | -5,545 | -59,555 |
| 小計 | 446,991 | -235,783 |
| 利息の受取額 | 761 | 2,147 |
| 利息の支払額 | -1,731 | -1,862 |
| 法人税等の支払額 | -36,241 | -81,753 |
| 補助金の受取額 | － | 349,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,779 | 32,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,156 | -8,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290,398 | -312,261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,500 | -1,495 |
| 保険積立金の解約による収入 | 775 | 502 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,772 |
| 敷金の差入による支出 | -25 | -4,590 |
| 敷金の返還による収入 | 24 | － |
| 事業分離による支出 | -1,916 | － |
| その他 | -200 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,397 | -330,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -72,538 | -51,680 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 746 | － |
| リース債務の返済による支出 | -263 | -643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,054 | -52,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,328 | -350,258 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,394,162 | 1,043,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
