ココペリ（4167）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,180 | 390,647 |
| 減価償却費 | 6,035 | 27,008 |
| 敷金償却費 | 2,829 | 1,316 |
| 長期前払費用償却額 | 296 | － |
| 株式報酬費用 | － | 16,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 252 | -822 |
| 受取利息 | -7 | -16 |
| 支払利息 | 89 | － |
| 固定資産除却損 | － | 575 |
| 事業譲渡益 | － | -34,292 |
| 譲渡制限付株式報酬償却損 | － | 1,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,839 | 2,389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,826 | 1,718 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -747 | 1,115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 433 | 2,340 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,721 | 47,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,629 | -8,443 |
| その他 | 16,389 | -3,169 |
| 小計 | 296,091 | 446,479 |
| 利息の受取額 | 7 | 16 |
| 利息の支払額 | -89 | － |
| 法人税等の支払額 | -291 | -46,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,717 | 400,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,425 | -95,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,365 | -68,442 |
| 敷金の差入による支出 | － | -57,426 |
| 事業譲渡による収入 | － | 3,533 |
| その他 | 708 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,082 | -217,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32,058 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,043,042 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,220 | 15,124 |
| 自己株式取得による支出 | － | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,204 | 14,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,297,839 | 197,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,547,569 | 1,745,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
