ココペリ（4167）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,498 | 35,499 |
| 減価償却費 | 5,789 | 25,175 |
| 敷金償却費 | － | 3,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 215 | 31 |
| 受取利息 | -8 | -8 |
| 固定資産除却損 | － | 61 |
| 株式報酬費用 | － | 10,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,984 | -1,649 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,718 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,880 | 693 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,269 | -42,556 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,296 | -795 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,944 | -1,357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,523 | -33,983 |
| その他 | 7,217 | -16,402 |
| 小計 | 275,013 | -20,817 |
| 利息の受取額 | 8 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -30,345 | -56,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,676 | -76,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,239 | -10,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,741 | -47,856 |
| 敷金の差入による支出 | -57,426 | -336 |
| 敷金の返還による収入 | － | 15,385 |
| 事業譲渡による収入 | － | 6,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,407 | -37,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,602 | 1,732 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 3,323 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -99,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,466 | -94,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,735 | -209,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,745,041 | 1,536,019 |
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