ココペリ（4167）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,351 | 262,498 |
| 減価償却費 | 2,687 | 5,789 |
| 敷金償却費 | 1,415 | － |
| 長期前払費用償却額 | 83 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 916 | 215 |
| 受取利息 | -2 | -8 |
| 支払利息 | 89 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,246 | -16,984 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,276 | 1,718 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 353 | 1,296 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,169 | 34,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,452 | -10,523 |
| その他 | 3,058 | -3,933 |
| 小計 | 32,606 | 275,013 |
| 利息の受取額 | 2 | 8 |
| 利息の支払額 | -89 | － |
| 法人税等の支払額 | -290 | -30,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,228 | 244,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,992 | -2,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -51,741 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -57,426 |
| その他 | 708 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,284 | -111,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32,058 | － |
| 株式の発行による収入 | 400,152 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 450 | 8,602 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 368,544 | 8,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 397,489 | 141,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,547,569 | 1,689,305 |
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