ココペリ（4167）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -21,462 | 239,180 |
| 減価償却費 | 5,133 | 6,035 |
| 敷金償却費 | 3,210 | 2,829 |
| 長期前払費用償却額 | 367 | 296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 951 | 252 |
| 受取利息 | -1 | -7 |
| 支払利息 | 325 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,930 | -47,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,133 | 5,826 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,558 | 433 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,402 | 42,721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,408 | 30,629 |
| その他 | -5,157 | 15,642 |
| 小計 | -11,445 | 296,091 |
| 利息の受取額 | 1 | 7 |
| 利息の支払額 | -325 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,059 | 295,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,745 | -6,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 799 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,365 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -990 | － |
| 敷金の返還による収入 | 118 | － |
| その他 | － | 708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,817 | -17,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,755 | -32,058 |
| 株式の発行による収入 | 140,009 | 1,043,042 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 8,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,254 | 1,019,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,377 | 1,297,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 249,730 | 1,547,569 |
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