ココペリ（4167）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月10日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -21,462 | 46,351 |
| 減価償却費 | 5,133 | 2,687 |
| 敷金償却費 | 3,210 | 1,415 |
| 長期前払費用償却額 | 367 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 951 | 916 |
| 受取利息 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 325 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,930 | -40,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,133 | 3,276 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,558 | 353 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,402 | 13,169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,408 | 1,452 |
| その他 | -5,157 | 3,058 |
| 小計 | -11,445 | 32,606 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -325 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,059 | 32,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,745 | -3,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 799 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -990 | |
| 敷金の差入による支出 | － | |
| 敷金の返還による収入 | 118 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,817 | -3,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,755 | -32,058 |
| 株式の発行による収入 | 140,009 | 400,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,254 | 368,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,377 | 397,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 249,730 | 647,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
