営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ465,567千円減少し、928,595千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動により使用した資金は233,059千円となりました。資金の減少要因は主に、税金等調整前中間純損失が145,744千円となったことに加え、未払消費税25,493千円及び法人税等77,453千円の支払によるものです。

2025/11/14 15:38