営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は933百万円となり、前連結会計年度末と比べて313百万円減少しました。当第2四半期連結累計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は48百万円となりました。主な獲得要因は売上債権の減少939百万円、棚卸資産の減少358百万円であり、主な使用要因は税金等調整前四半期純損失の計上1,132百万円です。

2023/08/08 16:27