クリーマ（4017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,792 | 184,015 |
| 減価償却費 | 1,828 | 2,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 21,537 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,537 | 722 |
| 受取利息 | -24 | -19 |
| 支払利息 | 3,773 | 4,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,207 | 56,116 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,205 | -6,702 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,265 | -102,328 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 544,953 | 1,563 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,456 | 14,908 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,629 | -50,275 |
| その他 | 6,375 | 5,656 |
| 小計 | 705,644 | 131,710 |
| 利息の受取額 | 24 | 19 |
| 利息の支払額 | -3,776 | -4,180 |
| 法人税等の支払額 | -37,368 | -30,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 664,524 | 96,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -351 | -207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21,559 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -24,341 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,000 | -13,915 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 458 | 19,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,892 | -40,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,980 | -235,151 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 7,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,980 | -27,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -353 | 1,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 647,298 | 30,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,050,724 | 2,915,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
