ヤプリ（4168）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月11日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -785,481 | -395,343 |
| 減価償却費 | 18,907 | |
| のれん償却額 | 23,430 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 603 | |
| 本社移転費用免除益 | -13,446 | |
| 減損損失 | － | |
| 本社移転費用 | － | |
| 受取利息 | -7 | |
| 支払利息 | 4,866 | |
| 株式交付費 | 4,999 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,795 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,725 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,738 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,128 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,033 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,385 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49,827 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,552 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,834 | |
| その他 | -19,001 | |
| 小計 | -692,603 | |
| 利息の受取額 | 7 | |
| 利息の支払額 | -5,026 | |
| 法人税等の支払額 | -916 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -698,539 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,969 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -286,131 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,260 | |
| 事業譲受による支出 | -136,947 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -602,788 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260,500 | |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,830 | |
| 株式の発行による収入 | 1,423,525 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,887 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,115,082 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 813,755 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,034,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
