ヤプリ（4168）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -4億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億7600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | -229 | -30 | -83 | -259 | - | 221 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | -699 | -603 | 2,115 | -1,301 | - | 1,035 |
| 2020年 12月期 連/個 | 2Q | -207 | -8 | -108 | -215 | -8 | 712 | 3Q | - | - | - | - | -9 | - | 通期 | -569 | 132 | 1,427 | -437 | -10 | 2,025 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -136 | -155 | 963 | -291 | -13 | 2,697 | 通期 | -904 | -166 | 914 | -1,071 | -24 | 1,868 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -632 | -12 | 948 | -644 | -12 | 2,171 | 通期 | -927 | -20 | 729 | -946 | -21 | 1,651 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 82 | 53 | -39 | 134 | -1 | 1,746 | 通期 | -161 | 53 | -35 | -108 | -1 | 1,508 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 88 | -482 | 691 | -395 | -13 | 1,804 | 通期 | 367 | -487 | 573 | -121 | -15 | 1,960 |
| 2025年 12月期 連/個 | 2Q | 138 | 1 | -265 | 139 | - | 1,834 | 通期 | 776 | -86 | -445 | 690 | -1 | 2,204 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月（個）
- -2億5895万
- 2019年12月（個） -402.53%
- -13億132万
- 2020年12月（個）
- -4億3703万
- 2021年12月（個） -144.95%
- -10億7051万
- 2022年12月（個）
- -9億4621万
- 2023年12月（個）
- -1億814万
- 2024年12月（個） -11.63%
- -1億2071万
- 2025年12月（連） プラ転
- 6億9000万
設備投資#6*
- 2018年12月
- -
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（個）
- -1037万
- 2021年12月（個）増加+132.05%
- -2407万
- 2022年12月（個）減少-12.9%
- -2097万
- 2023年12月（個）減少-95.64%
- -91万
- 2024年12月（個）増加+999.99%
- -1483万
- 2025年12月（連）減少-96.08%
- -58万
営業CFマージン
- 2018年12月（個）
- -22.39%
- 2019年12月（個）
- -40.59%
- 2020年12月（個）
- -23.78%
- 2021年12月（個）
- -27.71%
- 2022年12月（個）
- -22.37%
- 2023年12月（個）
- -3.32%
- 2024年12月（個）
- 6.65%
- 2025年12月（連）
- 12.81%
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