ヤプリ（4168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -276,448 | 548,176 |
| 減価償却費 | 23,582 | 20,316 |
| 株式報酬費用 | － | 76,256 |
| のれん償却額 | 28,116 | 4,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,718 | 1,260 |
| 受取利息 | -16 | -119 |
| 支払利息 | 5,996 | 6,562 |
| 株式交付費 | 38 | 15 |
| 支払補償費 | 5,303 | 925 |
| 固定資産除却損 | 321 | － |
| 信託型ストックオプション関連損失 | 530,536 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,415 | -116,014 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,987 | 11,697 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15,164 | 1,714 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,868 | -20,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,457 | 18,485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,312 | -12,471 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46,691 | -22,065 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -28,308 | -30,768 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,823 | 9,668 |
| その他 | 5,363 | -28,802 |
| 小計 | 331,142 | 469,277 |
| 利息の受取額 | 16 | 119 |
| 利息の支払額 | -5,937 | -6,754 |
| 補償費の支払額 | -4,263 | -1,965 |
| 法人税等の支払額 | -8,749 | -37,013 |
| 信託型ストックオプション関連損失の支払額 | -473,570 | -56,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161,362 | 366,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -915 | -14,838 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -471,756 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,136 | 1,960 |
| その他 | － | -2,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,220 | -487,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 764,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -195,148 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 89,315 | 2,489 |
| 新株予約権の発行による収入 | 759 | 1,529 |
| その他 | － | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,925 | 572,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,067 | 452,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,507,669 | 1,959,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
