ヤプリ（4168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -932,385 | -276,448 |
| 減価償却費 | 34,486 | 23,582 |
| のれん償却額 | 28,116 | 28,116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,840 | -9,718 |
| 受取利息 | -17 | -16 |
| 支払利息 | 4,698 | 5,996 |
| 株式交付費 | 49 | 38 |
| 支払補償費 | 2,578 | 5,303 |
| 固定資産除却損 | － | 321 |
| オフィス再編費用 | 107,401 | － |
| 信託型ストックオプション関連損失 | － | 530,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,578 | -6,415 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,995 | -17,987 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -38,743 | 15,164 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,056 | 26,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,917 | -15,457 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,856 | -6,312 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,453 | 46,691 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 31,062 | -28,308 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,060 | 3,823 |
| その他 | -1,633 | 5,363 |
| 小計 | -910,353 | 331,142 |
| 利息の受取額 | 17 | 16 |
| 利息の支払額 | -4,968 | -5,937 |
| 補償費の支払額 | -2,578 | -4,263 |
| 法人税等の支払額 | -8,752 | -8,749 |
| 信託型ストックオプション関連損失の支払額 | － | -473,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -926,634 | -161,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,971 | -915 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,186 | 54,136 |
| その他 | 208 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,577 | 53,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,186 | -125,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 32,432 | 89,315 |
| 新株予約権の発行による収入 | 896 | 759 |
| その他 | -110 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 729,032 | -34,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,179 | -143,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,650,737 | 1,507,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
