ヤプリ（4168）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月31日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (数値データ訂正)「2022年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」における数値データ(XBRL)の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -931,115 | -932,385 |
| 減価償却費 | 33,173 | 34,486 |
| のれん償却額 | 28,116 | 28,116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,540 | 7,840 |
| 受取利息 | -69 | -17 |
| 支払利息 | 2,792 | 4,698 |
| 株式交付費 | 4,168 | 49 |
| 上場関連費用 | 820 | － |
| 支払補償費 | － | 2,578 |
| オフィス再編費用 | － | 107,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,249 | -83,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,365 | 2,995 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,785 | -38,743 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,235 | -21,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,714 | -7,917 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,378 | -35,856 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 68,763 | -14,453 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,616 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 31,062 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,201 | 6,060 |
| その他 | 773 | -1,633 |
| 小計 | -895,289 | -910,353 |
| 利息の受取額 | 69 | 17 |
| 利息の支払額 | -2,792 | -4,968 |
| 補償費の支払額 | － | -2,578 |
| 法人税等の支払額 | -6,476 | -8,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -904,489 | -926,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,077 | -20,971 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -141,950 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,186 |
| その他 | － | 208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,027 | -19,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -77,780 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,992 | -104,186 |
| 株式の発行による収入 | 1,022,149 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 95,340 | 32,432 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 896 |
| その他 | -956 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 913,761 | 729,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,756 | -217,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,867,916 | 1,650,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
