ヤプリ（4168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -627,907 | -931,115 |
| 減価償却費 | 30,926 | 33,173 |
| のれん償却額 | 28,116 | 28,116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,415 | 2,540 |
| 受取利息 | -43 | -69 |
| 支払利息 | 6,148 | 2,792 |
| 株式交付費 | 7,402 | 4,168 |
| 上場関連費用 | 24,632 | 820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,352 | -160,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,001 | -4,365 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -51,476 | -28,785 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -910 | 2,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,227 | 20,714 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 122,400 | 34,378 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -40,256 | 68,763 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,320 | 20,616 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,686 | 10,201 |
| その他 | 19,962 | 773 |
| 小計 | -558,349 | -895,289 |
| 利息の受取額 | 43 | 69 |
| 利息の支払額 | -5,966 | -2,792 |
| 法人税等の支払額 | -4,339 | -6,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -568,611 | -904,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,376 | -24,077 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -141,950 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 141,950 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131,573 | -166,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -232,720 | -77,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,242 | -124,992 |
| 株式の発行による収入 | 1,015,647 | 1,022,149 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 750,000 | 95,340 |
| その他 | -24,632 | -956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,427,052 | 913,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 990,014 | -156,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,024,672 | 1,867,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
