ヤプリ（4168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -785,481 | -627,907 |
| 減価償却費 | 18,907 | 30,926 |
| のれん償却額 | 23,430 | 28,116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 603 | 11,415 |
| 本社移転費用免除益 | -13,446 | － |
| 受取利息 | -7 | -43 |
| 支払利息 | 4,866 | 6,148 |
| 株式交付費 | 4,999 | 7,402 |
| 上場関連費用 | － | 24,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,795 | -99,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,725 | -3,001 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,738 | -51,476 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,128 | -910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,033 | 10,227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,385 | 122,400 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49,827 | -40,256 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,552 | -1,320 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,834 | 4,686 |
| その他 | -19,001 | 19,962 |
| 小計 | -692,603 | -558,349 |
| 利息の受取額 | 7 | 43 |
| 利息の支払額 | -5,026 | -5,966 |
| 法人税等の支払額 | -916 | -4,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -698,539 | -568,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,969 | -10,376 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -286,131 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,260 | 141,950 |
| 事業譲受による支出 | -136,947 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -602,788 | 131,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260,500 | -232,720 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,830 | -81,242 |
| 株式の発行による収入 | 1,423,525 | 1,015,647 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,887 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 750,000 |
| その他 | － | -24,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,115,082 | 1,427,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 813,755 | 990,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,034,658 | 2,024,672 |
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