ヤプリ（4168）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 877,480 |
| 減価償却費 | 15,990 |
| 株式報酬費用 | 52,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,996 |
| 受取利息 | -2,392 |
| 支払利息 | 12,984 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,504 |
| 持分変動損益（△は益） | 729 |
| 協賛金収入 | -3,000 |
| 受取和解金 | -1,525 |
| 新株予約権戻入益 | -456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,101 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -158,608 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,927 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,428 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,327 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,023 |
| その他 | 7,303 |
| 小計 | 777,881 |
| 利息の受取額 | 2,392 |
| 利息の支払額 | -12,982 |
| 協賛金の受取額 | 3,000 |
| 和解金の受取額 | 1,525 |
| 法人税等の還付額 | 4,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,890 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 802 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -66,443 |
| その他 | -560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,796 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,656 |
| 自己株式の取得による支出 | -150,726 |
| 配当金の支払額 | -76,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,676 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,204,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
