ヤプリ（4168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -442,436 | -673,395 |
| 減価償却費 | 14,912 | 17,138 |
| のれん償却額 | 14,058 | 14,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | 4,878 |
| 受取利息 | -55 | -10 |
| 支払利息 | 1,799 | 794 |
| 株式交付費 | 3,823 | 38 |
| 上場関連費用 | 820 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,286 | 11,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,000 | 3,499 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 30,549 | -3,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,090 | -2,990 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 205,553 | 31,916 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 67,288 | -37,068 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,718 | 21,160 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,466 | -9,005 |
| その他 | -5,133 | -1,206 |
| 小計 | -129,007 | -622,564 |
| 利息の受取額 | 55 | 10 |
| 利息の支払額 | -1,799 | -1,736 |
| 法人税等の支払額 | -5,670 | -7,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,419 | -632,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,693 | -12,468 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -141,950 | － |
| その他 | － | 208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,643 | -12,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,885 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,662 | -66,686 |
| 株式の発行による収入 | 1,022,149 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 47,631 | 13,570 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 896 |
| その他 | -956 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 963,277 | 947,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 672,215 | 303,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,867,916 | 2,171,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
