ヤプリ（4168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -442,436 |
| 減価償却費 | 14,912 |
| のれん償却額 | 14,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 |
| 受取利息 | -55 |
| 支払利息 | 1,799 |
| 株式交付費 | 3,823 |
| 上場関連費用 | 820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,000 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 30,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,090 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 205,553 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 67,288 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,718 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,466 |
| その他 | -5,133 |
| 小計 | -129,007 |
| 利息の受取額 | 55 |
| 利息の支払額 | -1,799 |
| 法人税等の支払額 | -5,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,693 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -141,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,885 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,662 |
| 株式の発行による収入 | 1,022,149 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 47,631 |
| その他 | -956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 963,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 672,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,696,888 |
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