ヤプリ（4168）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、95,318千円増加し、1,746,055千円(前年同四半期2,171,149千円)となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は81,633千円(前年同四半期は632,238千円の使用)となりました。これは主に、未収入金の増減額214,198千円による支出があった一方で、未払金の増減額164,864千円、税引前四半期純利益92,727千円及び未払費用の増減額38,025千円による収入があったことによるものであります。

2023/08/14 10:51