営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、2,696,888千円となり、前事業年度末に比べ672,215千円増加となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は136,419千円となりました。これは主に、税引前四半期純損失を442,436千円計上した一方で、未払金が205,553千円、未払費用が67,288千円増加したこと及び減価償却費を14,912千円、のれん償却費を14,058千円計上したことによるものであります。

2021/08/16 11:10