営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ295,892千円増加し、1,803,562千円(前年同期1,746,055千円)となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は87,517千円(前年同期は81,633千円の獲得)となりました。これは主に、前払費用の増減額90,291千円、信託型ストックオプション関連損失の支払額56,965千円、売上債権の増減額55,016千円及び法人税等の支払額24,393千円による支出があった一方で、税引前中間純利益269,650千円及び未払金の増減額33,020千円による収入があったことによるものであります。

2024/08/13 11:45