ヤプリ（4168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,727 | 269,650 |
| 減価償却費 | 11,672 | 10,128 |
| のれん償却額 | 14,058 | 4,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,306 | 3,093 |
| 受取利息 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 3,120 | 2,529 |
| 株式交付費 | 29 | － |
| 支払補償費 | 4,003 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,301 | -55,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,619 | 6,853 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -214,198 | 3,167 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,852 | -90,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,184 | 11,227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 164,864 | 33,020 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38,025 | -6,261 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,037 | 1,107 |
| その他 | 8,832 | -21,270 |
| 小計 | 95,135 | 172,615 |
| 利息の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -3,101 | -2,707 |
| 補償費の支払額 | -2,463 | -1,040 |
| 法人税等の支払額 | -7,944 | -24,393 |
| 信託型ストックオプション関連損失の支払額 | － | -56,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,633 | 87,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -915 | -13,202 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -469,466 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,492 | 1,254 |
| その他 | － | -739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,576 | -482,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 764,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -75,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,349 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 759 | 1,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,891 | 690,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,318 | 295,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,746,055 | 1,803,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
