ヤプリ（4168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,650 | 449,351 |
| 減価償却費 | 10,128 | 7,977 |
| 株式報酬費用 | － | 29,051 |
| のれん償却額 | 4,686 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,093 | -3,913 |
| 受取利息 | -8 | -854 |
| 支払利息 | 2,529 | 4,159 |
| 協賛金収入 | － | -3,000 |
| 自己株式取得費用 | － | 749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,016 | -4,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,853 | -12,029 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -90,291 | -359,828 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,167 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,227 | -12,207 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,020 | 37,993 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,623 | -23,500 |
| その他 | -28,048 | 22,962 |
| 小計 | 172,615 | 132,392 |
| 利息の受取額 | 8 | 854 |
| 利息の支払額 | -2,707 | -4,152 |
| 協賛金の受取額 | － | 3,000 |
| 補償費の支払額 | -1,040 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,393 | 5,929 |
| 信託型ストックオプション関連損失の支払額 | -56,965 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,517 | 138,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,202 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -469,466 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,254 | 802 |
| その他 | -739 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,153 | 542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 764,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -113,898 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 48 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -150,726 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,529 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 690,529 | -264,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,892 | -126,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,803,562 | 1,833,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
