ヤプリ（4168）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 10:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -673,395 | 92,727 |
| 減価償却費 | 17,138 | 11,672 |
| のれん償却額 | 14,058 | 14,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,878 | -10,306 |
| 受取利息 | -10 | -8 |
| 支払利息 | 794 | 3,120 |
| 株式交付費 | 38 | 29 |
| 支払補償費 | － | 4,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,625 | 11,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,499 | -5,619 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10 | -214,198 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,999 | 5,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,990 | -12,184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,916 | 164,864 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37,068 | 38,025 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,005 | -17,037 |
| その他 | 19,964 | 8,832 |
| 小計 | -622,564 | 95,135 |
| 利息の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | -1,736 | -3,101 |
| 補償費の支払額 | － | -2,463 |
| 法人税等の支払額 | -7,947 | -7,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -632,238 | 81,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,468 | -915 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 53,492 |
| その他 | 208 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,259 | 52,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,686 | -50,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,570 | 10,349 |
| 新株予約権の発行による収入 | 896 | 759 |
| その他 | -49 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 947,730 | -38,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,232 | 95,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,650,737 | 1,746,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
