営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、1,867,916千円となり、前事業年度に比べ156,756千円減少となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は904,489千円となりました。これは主に、税引前当期純損失を931,115千円計上、売上債権が160,249千円増加した一方で、未払金が34,378千円、未払費用が68,763千円増加したこと及び減価償却費を33,173千円、のれん償却費を28,116千円計上したことによるものであります。

2022/03/30 13:25