四半期報告書-第9期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,024,672 | 2,060,333 |
| 受取手形及び売掛金 | 300,357 | 394,548 |
| 仕掛品 | 14,030 | 10,028 |
| その他 | 109,059 | 147,132 |
| 貸倒引当金 | △13,629 | △15,347 |
| 流動資産合計 | 2,434,491 | 2,596,694 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 192,826 | 186,789 |
| 無形固定資産 | 90,378 | 68,759 |
| 投資その他の資産 | 144,553 | 285,724 |
| 固定資産合計 | 427,758 | 541,274 |
| 資産合計 | 2,862,250 | 3,137,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 16,999 | 18,639 |
| 短期借入金 | 77,780 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 124,992 | 112,518 |
| 未払金 | 220,413 | 167,057 |
| 未払法人税等 | 28,710 | 15,658 |
| 賞与引当金 | - | 8,451 |
| その他 | 100,148 | 158,456 |
| 流動負債合計 | 569,043 | 480,779 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 222,936 | 137,500 |
| 固定負債合計 | 222,936 | 137,500 |
| 負債合計 | 791,979 | 618,279 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,983,927 | 2,531,751 |
| 資本剰余金 | 1,983,927 | 2,531,751 |
| 利益剰余金 | △1,899,472 | △2,545,338 |
| 自己株式 | - | △135 |
| 株主資本合計 | 2,068,382 | 2,518,028 |
| 新株予約権 | 1,887 | 1,661 |
| 純資産合計 | 2,070,270 | 2,519,689 |
| 負債純資産合計 | 2,862,250 | 3,137,969 |
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