訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年3月31日現在)
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	89
預金
普通預金	1,011,613
定期預金	65,501
計	1,077,115
合計	1,077,204

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社	21,691
花王株式会社	21,494
BRITA JAPAN株式会社	16,146
株式会社Tika&GROSS	8,623
株式会社VIUS INTERNATIONAL	5,603
その他	350,672
合計	424,231

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
383,450	5,671,107	5,630,326	424,231	92.99	26.06

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品名	金額(千円)
化粧品	275,891
美容器具	27,567
健康・衛生用品	18,553
日用雑貨	6,449
合計	328,461

ニ.仕掛品

品名	金額(千円)
コンサルティング案件	6,214
合計	6,214

ホ.貯蔵品

品名	金額(千円)
梱包資材	3,720
その他	691
合計	4,411

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天株式会社	145,299
P&Gプレステージ合同会社	109,291
富士器業株式会社	48,577
株式会社東王商事	21,994
山九株式会社	13,672
その他	56,700
合計	395,536

ロ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社クロスメディア・マーケティング	21,868
JBCC株式会社	17,916
株式会社日経ピーアール	12,430
株式会社INFASパブリケーションズ	8,360
太陽有限責任監査法人	5,610
その他	89,418
合計	155,603