有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年3月31日現在)
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品
ニ.仕掛品
ホ.貯蔵品
② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳
ロ.未払金
相手先別内訳
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 89 |
預金 | |
普通預金 | 1,011,613 |
定期預金 | 65,501 |
計 | 1,077,115 |
合計 | 1,077,204 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 | 21,691 |
花王株式会社 | 21,494 |
BRITA JAPAN株式会社 | 16,146 |
株式会社Tika&GROSS | 8,623 |
株式会社VIUS INTERNATIONAL | 5,603 |
その他 | 350,672 |
合計 | 424,231 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||||||||||
383,450 | 5,671,107 | 5,630,326 | 424,231 | 92.99 | 26.06 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品
品名 | 金額(千円) |
化粧品 | 275,891 |
美容器具 | 27,567 |
健康・衛生用品 | 18,553 |
日用雑貨 | 6,449 |
合計 | 328,461 |
ニ.仕掛品
品名 | 金額(千円) |
コンサルティング案件 | 6,214 |
合計 | 6,214 |
ホ.貯蔵品
品名 | 金額(千円) |
梱包資材 | 3,720 |
その他 | 691 |
合計 | 4,411 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
楽天株式会社 | 145,299 |
P&Gプレステージ合同会社 | 109,291 |
富士器業株式会社 | 48,577 |
株式会社東王商事 | 21,994 |
山九株式会社 | 13,672 |
その他 | 56,700 |
合計 | 395,536 |
ロ.未払金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社クロスメディア・マーケティング | 21,868 |
JBCC株式会社 | 17,916 |
株式会社日経ピーアール | 12,430 |
株式会社INFASパブリケーションズ | 8,360 |
太陽有限責任監査法人 | 5,610 |
その他 | 89,418 |
合計 | 155,603 |