有価証券報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31)

重要な契約等は以下のとおりであります。
(1)当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、複数の金融機関と当座貸越契約、またはコミットメントライン契約を締結しており、その概要は以下のとおりであります。

相手先	契約締結日	契約期間	内容
株式会社みずほ銀行	2024年11月26日	自 2024年11月29日 至 2025年11月30日	運転資金等の確保及び財務基盤の安定化を図るため、総額10億円の当座貸越契約を締結
株式会社りそな銀行	2021年11月26日	自 2021年11月30日 至 2025年9月30日	運転資金等の確保及び財務基盤の安定化を図るため、総額10億円のコミットメントライン契約を締結
三井住友信託銀行株式会社	2021年8月31日	自 2024年8月30日 至 2025年8月29日	運転資金等の確保及び財務基盤の安定化を図るため、総額3億円の当座貸越契約を締結

(2)財務上の特約が付された金銭消費貸借契約
当社は、金融機関と財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しており、その概要は以下のとおりであります。

相手先	契約 締結日	弁済期限	期末残高	担保の 有無	財務上の特約
株式会社横浜銀行	2024年 9月30日	2031年 9月30日	278,568千円	無	① 連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2024年3月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 ② 連結の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。