利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、150,244千円の支出(前年同期は268,903千円の支出)となりました。これは主として、未払金の増加額184,629千円の資金増加はあるものの、税引前四半期純損失318,965千円及び棚卸資産の増加額111,333千円による資金減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは254,374千円の支出(前年同期は発生なし)となりました。これは、定期預金の預入による支出254,374千円によるものであります。

2022/05/13 15:40