有価証券報告書-第22期(2022/10/01-2023/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	44
預金
普通預金	1,761,195
定期預金	375,250
計	2,136,446
合計	2,136,490

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クラリス・バイオセラピューティクス社	7,560
合計	7,560

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
-	7,560	-	7,560	-	182.5

③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	12,460
計	12,460
貯蔵品
消耗品	2,091
加工品	349,504
計	351,595
合計	364,056

④ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士製薬工業㈱	88,968
日本全薬工業㈱	37,702
㈱東レリサーチセンター	11,742
エイツーヘルスケア㈱	9,935
森・濱田松本法律事務所	5,897
その他	17,416
合計	171,662

⑤ 長期預り金

区分	金額(千円)
研究開発資金	375,250
合計	375,250