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四半期報告書-第10期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)

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【提出】: 2024/07/16 16:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 40項目

※1 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため前連結会計年度は取引銀行6行と、当第1四半期連結会計期間は取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日)
当座貸越契約の総額	500,000千円	300,000千円
借入実行残高	477,155	300,000
差引額	22,844	-

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