有価証券報告書-第11期(2025/04/01-2026/03/31)
※4 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度末は取引金融機関2行と、当連結会計年度末は取引金融機関3行と当座貸越契約を締結しております。当該契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度末は取引金融機関2行と、当連結会計年度末は取引金融機関3行と当座貸越契約を締結しております。当該契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |||
| 当座貸越契約の総額 | 200,000 | 千円 | 400,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 200,000 | 100,000 | ||
| 差引額 | - | 300,000 | ||
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