オンデック（7360）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,362 | 213,421 |
| 減価償却費 | 8,896 | 7,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,634 |
| 受取利息 | -339 | -189 |
| 支払利息 | 374 | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,696 | -112,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,003 | 175,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,286 | 37,241 |
| その他 | -116 | 4,892 |
| 小計 | 65,582 | 329,011 |
| 利息の受取額 | 339 | 189 |
| 利息の支払額 | -374 | -173 |
| 法人税等の還付額 | 514 | 23,094 |
| 法人税等の支払額 | -73,800 | -5,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,737 | 347,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,519 | -9,480 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,868 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 3,126 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 21,256 | 5,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,131 | -4,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -35,991 | -34,296 |
| 株式の発行による収入 | 539,976 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 503,985 | -34,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473,116 | 308,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,067,389 | 1,376,062 |
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