区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	303,848	265,404	0.78	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	615,446	350,042	0.78	2023年1月10日～2025年7月25日
合計	919,294	615,446	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2022/03/28 15:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ231,774千円減少し、2,944,813千円となりました。これは主として、仕入抑制に加え、在庫消化が進んだことで商品及び製品が257,856千円減少したことなどによるものです。
負債は、前連結会計年度末に比べ388,613千円減少し、1,619,603千円となりました。これは主として、借入金の返済が進み長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が303,848千円減少、償還により社債が60,000千円減少したことなどによるものです。
純資産は、前連結会計年度末に比べ156,839千円増加し、1,325,210千円となりました。これは主として、増資に伴い資本金及び資本剰余金が16,974千円増加したこと、親会社株主に帰属する当期純利益の計上などにより利益剰余金が137,997千円増加したことなどによるものです。

2022/03/28 15:31

#3 重要な後発事象、財務諸表（連結）

コミットメントライン契約の締結
連結財務諸表の「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。2022/03/28 15:31

#4 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

コミットメントライン契約の締結
当社は、2022年3月15日開催の取締役会決議に基づき、一定数以上の新商品発売戦略など今後の中期計画の成長戦略遂行上増加する資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達枠を確保することを目的として、以下の通りコミットメントライン契約を締結いたしました。
① 契約の概要

契約締結先	株式会社三菱UFJ銀行
借入極度額	500,000千円
契約締結日	2022年3月28日
契約期間	2022年3月31日～2023年3月30日
担保	無担保

2022/03/28 15:31

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金については、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。また、外貨建債務は、為替の変動リスクに晒されております。
長期借入金及び社債については、主に設備投資に係る資金調達を目的としており、このうち一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用しております。
デリバティブ取引は、外貨建の営業債権債務に係る為替の変動リスクのヘッジを目的とした先物為替予約取引、通貨オプション取引、クーポンスワップ取引、借入金及び社債に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。

2022/03/28 15:31