有報資料

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有価証券報告書-第4期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】: 2024/06/27 15:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 124項目

36.偶発事象
貸出コミットメント
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため複数の金融機関とコミットメント契約を締結しています。当座貸越契約及びコミットメントラインに係る総額と借入実行残高は、以下のとおりです。

			(単位:百万円)
	移行日 (2022年4月1日)	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
コミットメントの総額	2,800	2,800	2,800
借入実行残高	1,300	1,500	300
差引額	1,500	1,300	2,500

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