有価証券報告書-第1期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △145,492 | |||||||||
| 減価償却費 | 97,535 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 887 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 61,249 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 3,181 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,673 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △213,253 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,947 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 290 | |||||||||
| その他 | 12,821 | |||||||||
| 小計 | △192,054 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,676 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △194,731 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △300,670 | |||||||||
| 会社分割による収入 | 1,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △299,170 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,273,449 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △679,997 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 593,452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 99,550 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 99,550 | |||||||||
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