ウェルスナビ（7342）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月14日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,057,005 | -765,012 |
| 減価償却費 | 54,780 | |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | － | |
| 約定見返勘定の増減額（△は減少） | -1,277 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,224 | |
| 支払利息 | 19,598 | |
| 前払金の増減額（△は増加） | 77,879 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -54,034 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,130 | |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -76,869 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,998,998 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 194,663 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -105,063 | |
| その他 | -22,579 | |
| 小計 | 1,014,735 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,224 | |
| 利息の支払額 | -19,598 | |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,561 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,891 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,022 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -97,325 | |
| その他 | -1,950 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,189 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 株式の発行による収入 | 4,133,674 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,103,674 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,573 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,992,620 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,475,947 |
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