キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 15:21
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億399万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億8829万、営業活動によるキャッシュ・フロー 30億2352万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | -2,658 | -24 | 3,732 | -2,682 | - | 3,483 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 993 | -113 | 4,104 | 879 | - | 8,476 |
| 2020年 12月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -115 | - | 通期 | -940 | -76 | 2,642 | -1,016 | -132 | 10,089 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -1,794 | -39 | 661 | -1,833 | -38 | 8,916 | 通期 | 3,384 | -23 | 4,053 | 3,361 | -52 | 17,501 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -3,014 | -158 | 270 | -3,172 | -115 | 14,634 | 通期 | -3,117 | -208 | 617 | -3,325 | -152 | 14,859 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 1,061 | -76 | 414 | 986 | -60 | 16,278 | 通期 | 3,024 | -488 | 704 | 2,535 | -161 | 18,144 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月（個）
- -26億8235万
- 2019年12月（個） プラ転
- 8億7937万
- 2020年12月（個） マイ転
- -10億1635万
- 2021年12月（個） プラ転
- 33億6093万
- 2022年12月（個） マイ転
- -33億2462万
- 2023年12月（個） プラ転
- 25億3522万
設備投資#6*
- 2018年12月
- -
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（個）
- -1億3168万
- 2021年12月（個）減少-60.63%
- -5183万
- 2022年12月（個）増加+193.4%
- -1億5209万
- 2023年12月（個）増加+5.78%
- -1億6088万
営業CFマージン
- 2018年12月（個）
- -301.69%
- 2019年12月（個）
- 63.92%
- 2020年12月（個）
- -37.35%
- 2021年12月（個）
- 72.82%
- 2022年12月（個）
- -47.42%
- 2023年12月（個）
- 37.02%