ウェルスナビ（7342）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,057,005 | -999,410 |
| 減価償却費 | 54,780 | 75,305 |
| 固定資産除却損 | － | 115 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | － | -1,100,000 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -1,277 | -539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,224 | -770 |
| 支払利息 | 19,598 | 21,739 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 77,879 | 33,402 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -54,034 | 36,626 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,130 | 78,956 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -76,869 | -112,863 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,998,998 | 904,947 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 194,663 | 49,694 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -105,063 | 19,955 |
| その他 | -22,579 | 76,716 |
| 小計 | 1,014,735 | -916,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,224 | 692 |
| 利息の支払額 | -19,598 | -20,732 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,561 | -939,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,891 | -86,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,022 | -45,588 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -97,325 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 59,882 |
| その他 | -1,950 | -4,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,189 | -76,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,133,674 | 2,642,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,103,674 | 2,642,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,573 | -12,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,992,620 | 1,613,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,475,947 | 10,089,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
