有価証券報告書-第7期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -999,410 | -491,659 |
| 減価償却費 | 75,305 | 76,211 |
| 株式報酬費用 | － | 5,356 |
| 固定資産除却損 | 115 | 32 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -1,100,000 | -4,390,000 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -539 | -1,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -770 | -560 |
| 支払利息 | 21,739 | 22,226 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 33,402 | -354 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 36,626 | -28,277 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 78,956 | 21,596 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -112,863 | -245,740 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 904,947 | 8,074,388 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,694 | 254,912 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,955 | 50,716 |
| その他 | 76,716 | 63,636 |
| 小計 | -916,124 | 3,410,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 692 | 477 |
| 利息の支払額 | -20,732 | -22,878 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -939,964 | 3,384,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,092 | -18,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,588 | -32,887 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 59,882 | － |
| その他 | -4,588 | -21,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,387 | -23,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,642,321 | 3,590,259 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| その他 | － | -37,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,642,321 | 4,052,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,473 | -1,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,613,495 | 7,411,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,089,443 | 17,501,412 |