有価証券報告書-第7期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月25日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 8,613,814 | 10,039,649 |
預託金 | 4,610,000 | 9,000,000 |
顧客分別金信託 | 4,610,000 | 9,000,000 |
トレーディング商品 | 43 | 71 |
約定見返勘定 | 398 | 2,347 |
立替金 | 9,784 | 7,743 |
前払金 | 4,000 | 4,354 |
前払費用 | 39,251 | 75,067 |
未収入金 | 24,367 | 2,770 |
未収収益 | 289,200 | 534,940 |
預け金 | 1,525,641 | 7,461,762 |
その他の流動資産 | 589 | 562 |
流動資産計 | 15,117,090 | 27,129,269 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
器具備品 | 64,006 | 62,701 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 47,808 | 81,639 |
ソフトウエア仮勘定 | 40,965 | - |
商標権 | 1,100 | 950 |
無形固定資産合計 | 89,874 | 82,589 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 97,325 | 97,325 |
長期前払費用 | 5,773 | 20,845 |
投資その他の資産合計 | 103,099 | 118,171 |
固定資産計 | 261,149 | 247,903 |
資産の部合計 | 15,378,239 | 27,377,172 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 1,000,000 | - |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 1,500,000 |
固定負債計 | - | 1,500,000 |
負債の部合計 | 8,461,619 | 17,339,553 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,429,687 | 3,237,925 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,444,452 | 8,252,690 |
その他資本剰余金 | 45,690 | 45,690 |
資本剰余金合計 | 6,490,142 | 8,298,380 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -1,003,210 | -1,498,669 |
利益剰余金合計 | -1,003,210 | -1,498,669 |
自己株式 | - | -17 |
株主資本合計 | 6,916,620 | 10,037,619 |
純資産の部合計 | 6,916,620 | 10,037,619 |
負債・純資産合計 | 15,378,239 | 27,377,172 |