有価証券報告書-第6期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月26日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 4,912,985 | 8,613,814 |
預託金 | 3,510,000 | 4,610,000 |
顧客分別金信託 | 3,510,000 | 4,610,000 |
トレーディング商品 | 38 | 43 |
約定見返勘定 | - | 398 |
立替金 | 9,349 | 9,784 |
前払金 | 37,402 | 4,000 |
前払費用 | 76,651 | 39,251 |
未収入金 | 103,323 | 24,367 |
未収収益 | 176,336 | 289,200 |
預け金 | 3,612,970 | 1,525,641 |
その他の流動資産 | 523 | 589 |
流動資産計 | 12,439,581 | 15,117,090 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 23,663 | 68,440 |
器具備品(純額) | 43,042 | 64,006 |
減価償却累計額 | -53,764 | -64,272 |
有形固定資産合計 | 12,940 | 68,174 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 83,165 | 47,808 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 40,965 |
商標権 | 1,250 | 1,100 |
無形固定資産合計 | 84,415 | 89,874 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 157,208 | 97,325 |
長期前払費用 | 3,323 | 5,773 |
投資その他の資産合計 | 160,531 | 103,099 |
固定資産計 | 257,888 | 261,149 |
資産の部合計 | 12,697,470 | 15,378,239 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 1,000,000 |
固定負債 | | |
転換社債型新株予約権付社債 | 1,000,000 | - |
固定負債計 | 1,000,000 | - |
負債の部合計 | 7,437,014 | 8,461,619 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 1,429,687 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,114,765 | 6,444,452 |
その他資本剰余金 | 2,106,496 | 45,690 |
資本剰余金合計 | 7,221,261 | 6,490,142 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -2,060,805 | -1,003,210 |
利益剰余金合計 | -2,060,805 | -1,003,210 |
株主資本合計 | 5,260,455 | 6,916,620 |
純資産の部合計 | 5,260,455 | 6,916,620 |
負債・純資産合計 | 12,697,470 | 15,378,239 |