有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2020年11月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -2,057,005 | -765,012 |
減価償却費 | 54,780 | |
顧客分別金信託の増減額(△は増加) | - | |
約定見返勘定の増減額(△は減少) | -1,277 | |
受取利息及び受取配当金 | -1,224 | |
支払利息 | 19,598 | |
前払金の増減額(△は増加) | 77,879 | |
前払費用の増減額(△は増加) | -54,034 | |
未収入金の増減額(△は増加) | -13,130 | |
未収収益の増減額(△は増加) | -76,869 | |
預り金の増減額(△は減少) | 2,998,998 | |
未払金の増減額(△は減少) | 194,663 | |
未払費用の増減額(△は減少) | -105,063 | |
その他 | -22,579 | |
小計 | 1,014,735 | |
利息及び配当金の受取額 | 1,224 | |
利息の支払額 | -19,598 | |
法人税等の支払額 | -3,800 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,561 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,891 | |
無形固定資産の取得による支出 | -6,022 | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -97,325 | |
その他 | -1,950 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,189 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30,000 | |
社債の発行による収入 | - | |
株式の発行による収入 | 4,133,674 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,103,674 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,573 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,992,620 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,475,947 |