有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2020年11月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金・預金 | 4,103,298 |
| 預託金 | 4,710,000 |
| 顧客分別金信託 | 4,710,000 |
| トレーディング商品 | 42 |
| 立替金 | 1,438 |
| 前払金 | 4,005 |
| 前払費用 | 28,873 |
| 未収入金 | 28,323 |
| 未収収益 | 250,975 |
| 預け金 | 2,141,687 |
| その他の流動資産 | 461 |
| 流動資産計 | 11,269,105 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 68,440 |
| 器具備品（純額） | 57,030 |
| 減価償却累計額 | -51,529 |
| 有形固定資産合計 | 73,941 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 56,822 |
| ソフトウエア仮勘定 | 28,178 |
| 商標権 | 1,137 |
| 無形固定資産合計 | 86,138 |
| 投資その他の資産 | |
| 敷金及び保証金 | 97,325 |
| 長期前払費用 | 2,769 |
| 投資その他の資産合計 | 100,095 |
| 固定資産計 | 260,175 |
| 資産の部合計 | 11,529,281 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 約定見返勘定 | 82 |
| 預り金 | 5,767,523 |
| 未払金 | 199,510 |
| 未払費用 | 66,721 |
| 未払法人税等 | 2,850 |
| 流動負債計 | 6,036,688 |
| 固定負債 | |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 1,000,000 |
| 固定負債計 | 1,000,000 |
| 負債の部合計 | 7,036,688 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 100,000 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 5,114,765 |
| その他資本剰余金 | 45,690 |
| 資本剰余金合計 | 5,160,455 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | -767,862 |
| 利益剰余金合計 | -767,862 |
| 株主資本合計 | 4,492,592 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 5,114,765 |
| その他資本剰余金 | 45,690 |
| 資本剰余金合計 | 5,160,455 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | -767,862 |
| 利益剰余金合計 | -767,862 |
| 株主資本合計 | 4,492,592 |
| 純資産の部合計 | 4,492,592 |
| 負債・純資産合計 | 11,529,281 |
