訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 201,441 | 292,862 |
| 売掛金 | 6,412 | 7,641 |
| 商品 | 172 | - |
| 前払金 | 5,454 | 13,507 |
| 前払費用 | 1,867 | 6,694 |
| その他 | 278 | 0 |
| 流動資産合計 | 215,627 | 320,706 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 15,239 | 15,744 |
| 減価償却累計額 | △5,627 | △10,958 |
| 建物(純額) | 9,611 | 4,785 |
| 構築物 | 441 | 441 |
| 減価償却累計額 | △184 | △331 |
| 構築物(純額) | 257 | 109 |
| 工具、器具及び備品 | 6,230 | 9,378 |
| 減価償却累計額 | △2,745 | △5,403 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,485 | 3,975 |
| 建設仮勘定 | - | 514 |
| 有形固定資産合計 | 13,354 | 9,385 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,014 | 2,036 |
| 無形固定資産合計 | 3,014 | 2,036 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 21,349 | 21,723 |
| 繰延税金資産 | - | 704 |
| 投資その他の資産合計 | 21,349 | 22,428 |
| 固定資産合計 | 37,718 | 33,850 |
| 資産合計 | 253,346 | 354,557 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 306 | 55 |
| 未払金 | 6,627 | 11,783 |
| 未払費用 | 22,999 | 29,329 |
| 未払法人税等 | 1,625 | 3,739 |
| 未払消費税等 | 639 | 19,043 |
| 前受金 | 64,125 | 168,266 |
| 預り金 | 3,853 | 6,361 |
| 流動負債合計 | 100,177 | 238,579 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 40,000 | 40,000 |
| 繰延税金負債 | 329 | - |
| 資産除去債務 | 4,301 | 4,295 |
| 固定負債合計 | 44,631 | 44,295 |
| 負債合計 | 144,808 | 282,875 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 202,500 | 202,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 142,500 | 142,500 |
| 資本剰余金合計 | 142,500 | 142,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △236,462 | △273,317 |
| 利益剰余金合計 | △236,462 | △273,317 |
| 株主資本合計 | 108,537 | 71,682 |
| 純資産合計 | 108,537 | 71,682 |
| 負債純資産合計 | 253,346 | 354,557 |
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