有価証券報告書-第8期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,169,168 | 1,286,249 |
| 売掛金 | 21,197 | 17,399 |
| 商品 | 717 | 2,434 |
| 前払費用 | 35,143 | 38,617 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | - | ※1 50,000 |
| その他 | ※1 34,272 | ※1 82,207 |
| 流動資産合計 | 1,260,499 | 1,476,908 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 151,085 | 144,429 |
| 減価償却累計額 | △15,681 | △26,311 |
| 建物(純額) | 135,403 | 118,117 |
| 構築物 | 1,653 | 1,653 |
| 減価償却累計額 | △137 | △303 |
| 構築物(純額) | 1,515 | 1,350 |
| 工具、器具及び備品 | 28,296 | 33,707 |
| 減価償却累計額 | △15,241 | △20,890 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,055 | 12,817 |
| 有形固定資産合計 | 149,974 | 132,284 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 652 | 9,806 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7,865 | - |
| 無形固定資産合計 | 8,517 | 9,806 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 25,000 | 22,492 |
| 関係会社株式 | 5,000 | 92,846 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 20,000 | - |
| 破産更生債権等 | 2,781 | 1,796 |
| 繰延税金資産 | 17,889 | - |
| その他 | 57,647 | 56,144 |
| 貸倒引当金 | △2,781 | △1,796 |
| 投資その他の資産合計 | 125,537 | 171,483 |
| 固定資産合計 | 284,028 | 313,575 |
| 資産合計 | 1,544,528 | 1,790,483 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 50,565 | 62,923 |
| 未払費用 | 61,409 | 84,427 |
| 未払法人税等 | 30,280 | 4,043 |
| 契約負債 | 270,411 | 293,129 |
| 預り金 | 17,434 | 18,165 |
| その他 | 30,905 | 59,427 |
| 流動負債合計 | 461,005 | 522,117 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 15,014 | 18,358 |
| 資産除去債務 | 24,448 | 22,178 |
| 繰延税金負債 | - | 8,016 |
| 固定負債合計 | 39,462 | 48,552 |
| 負債合計 | 500,468 | 570,670 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 610,400 | 71,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 550,400 | 571,900 |
| その他資本剰余金 | - | 429,059 |
| 資本剰余金合計 | 550,400 | 1,000,959 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △131,340 | 116,948 |
| 利益剰余金合計 | △131,340 | 116,948 |
| 自己株式 | △35 | △35 |
| 株主資本合計 | 1,029,424 | 1,189,373 |
| 新株予約権 | 14,635 | 30,439 |
| 純資産合計 | 1,044,060 | 1,219,812 |
| 負債純資産合計 | 1,544,528 | 1,790,483 |
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